岗位职责:
1、及时催促销售确认款,收到确认的款项后向财务发起相应的货款申请;
2、及时跟进相应销售的资金回款:核算应收、应付账款,核对与往来单位的对账与结算,核对销售及资金情况且负责各类资产核实,定期盘点固定资产、核对往来,向销售催收欠款等,保证帐实相符;
3、复合与各个供应商和物流公司对账、请款;
4、催收供应商进项发票,对库存货品进出进行管控;
5、现金及银行收付处理,做好现金日记账与银行日记账,每日/每月的现金流量表记录;
6、资金请款单的预审核与网银汇款录入、监督销售应收账款的催收;
7、协助主办会计,对接财务方面的工作;
8、完成领导交办的临时工作。
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